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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 907.00 | 39 470.00 | 30 437.00 | 69 907.00 |
040 Immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 788.00 | 39 470.00 | 283 317.00 | 322 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
060 Stock marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
072 Créances – Autres | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
084 Disponibilités | 100 417.00 | | 100 417.00 | 100 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 445.00 | | 104 445.00 | 104 445.00 |
110 Total général Actif | 427 233.00 | 39 470.00 | 387 763.00 | 427 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495 047.00 | | | 495 047.00 |
230 Autres produits | 268.00 | | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 315.00 | | | 495 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -239.00 | | | -239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -483.00 | | | -483.00 |
242 Autres charges externes. | 128 411.00 | | | 128 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 536.00 | | | 136 536.00 |
252 Charges sociales | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 224.00 | | | 458 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
294 Charges financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 293.00 | | | 319 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |