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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 907.00 | 53 375.00 | 16 532.00 | 69 907.00 |
040 Immobilisations financières | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 087.00 | 53 375.00 | 269 712.00 | 323 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
060 Stock marchandises | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
072 Créances – Autres | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
084 Disponibilités | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
110 Total général Actif | 402 241.00 | 53 375.00 | 348 866.00 | 402 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 765.00 | | | 308 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 267.00 | | | 323 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | | | 88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 278.00 | | | 74 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 357.00 | | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 110 470.00 | | | 110 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
252 Charges sociales | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 029.00 | | | 331 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 761.00 | | | -7 761.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 947.00 | | | -8 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 788.00 | | | 322 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |