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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 952.00 | 67 308.00 | 4 644.00 | 71 952.00 |
040 Immobilisations financières | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 090.00 | 67 308.00 | 257 782.00 | 325 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
060 Stock marchandises | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
072 Créances – Autres | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
084 Disponibilités | 111 854.00 | | 111 854.00 | 111 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 062.00 | | 125 062.00 | 125 062.00 |
110 Total général Actif | 450 153.00 | 67 308.00 | 382 845.00 | 450 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 776.00 | | | 339 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 876.00 | | | 403 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 709.00 | | | 91 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
242 Autres charges externes. | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
252 Charges sociales | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 701.00 | | | 346 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 854.00 | | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 346.00 | | | 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 087.00 | | | 323 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42.00 | | | 42.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42.00 | | | 42.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |