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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 286.00 | | 125 286.00 | 125 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 136 362.00 | | 7 136 362.00 | 7 136 362.00 |
BZ Autres créances | 322 802.00 | | 322 802.00 | 322 802.00 |
CF Disponibilités | 178 842.00 | | 178 842.00 | 178 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 185.00 | | 502 185.00 | 502 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 638 547.00 | | 7 638 547.00 | 7 638 547.00 |
CU Autres participations | 7 011 076.00 | | 7 011 076.00 | 7 011 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 344.00 | | | -293 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 012.00 | -293 344.00 | | 1 271 012.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577 668.00 | 4 306 655.00 | | 5 577 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 987.00 | 2 043 299.00 | | 1 728 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | 18 764.00 | | 11 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 429.00 | 50 492.00 | | 320 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 879.00 | 3 112 599.00 | | 2 060 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 547.00 | 7 419 254.00 | | 7 638 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 594.00 | 1 069 742.00 | | 646 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 442.00 | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 818.00 | | 357 818.00 | 357 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 818.00 | | 357 818.00 | 357 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 983.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 58.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 225.00 | | | -8 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 066.00 | 126 843.00 | | 1 673 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 053.00 | 420 187.00 | | 402 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 012.00 | -293 344.00 | | 1 271 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 136 362.00 | | | 7 136 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 011 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 136 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 286.00 | | | 125 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011 076.00 | | | 7 011 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 429.00 | 320 429.00 | | 320 429.00 |
UX Autres créances clients | 322 802.00 | 322 802.00 | | 322 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728 571.00 | 314 285.00 | 1 257 142.00 | 1 728 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 285.00 | | | 314 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 342.00 | 323 342.00 | | 323 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 879.00 | 646 594.00 | 1 257 142.00 | 2 060 879.00 |