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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 498.00 | 497.00 | 996.00 |
AH Fonds commercial | 125 286.00 | | 125 286.00 | 125 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 287.00 | 10 370.00 | 93 916.00 | 104 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 242 646.00 | 10 869.00 | 7 231 777.00 | 7 242 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 571.00 | | 256 571.00 | 256 571.00 |
BZ Autres créances | 856 912.00 | | 856 912.00 | 856 912.00 |
CF Disponibilités | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 650.00 | | 1 233 650.00 | 1 233 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 476 297.00 | 10 869.00 | 8 465 428.00 | 8 476 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401.00 | | | 401.00 |
CU Autres participations | 7 011 076.00 | | 7 011 076.00 | 7 011 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DG Autres réserves | 2 063 044.00 | 803 777.00 | | 2 063 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 941.00 | 1 259 266.00 | | 266 941.00 |
DL TOTAL (I) | 7 389 985.00 | 7 123 044.00 | | 7 389 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 924.00 | 1 100 485.00 | | 910 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 19 094.00 | | 15 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 893.00 | 128 012.00 | | 148 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 442.00 | 1 247 592.00 | | 1 075 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 428.00 | 8 370 636.00 | | 8 465 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 015.00 | 1 247 592.00 | | 513 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 485.00 | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 497.00 | | 633 497.00 | 633 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 497.00 | | 633 497.00 | 633 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240.00 | 14.00 | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240.00 | 14.00 | | 7 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 82.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 82.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 204.00 | -68.00 | | 7 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 315.00 | -16 929.00 | | -18 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 584.00 | 1 843 929.00 | | 1 019 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 643.00 | 584 663.00 | | 752 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 941.00 | 1 259 266.00 | | 266 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 137 759.00 | | 104 887.00 | 7 137 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 012 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 242 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011 477.00 | | 600.00 | 7 011 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166.00 | 10 702.00 | | 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 332.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 256 571.00 | 256 571.00 | | 256 571.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VC Groupe et associés | 853 947.00 | 853 947.00 | | 853 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 425.00 | 347 999.00 | 562 426.00 | 910 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 474.00 | | | 325 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 600.00 | 1 120 599.00 | 1 001.00 | 1 121 600.00 |
VW T.V.A. | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 442.00 | 513 015.00 | 562 426.00 | 1 075 442.00 |