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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 166.00 | 829.00 | 996.00 |
AH Fonds commercial | 125 286.00 | | 125 286.00 | 125 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 137 759.00 | 166.00 | 7 137 592.00 | 7 137 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 007.00 | | 141 007.00 | 141 007.00 |
BZ Autres créances | 1 067 996.00 | | 1 067 996.00 | 1 067 996.00 |
CF Disponibilités | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 044.00 | | 1 233 044.00 | 1 233 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 803.00 | 166.00 | 8 370 636.00 | 8 370 803.00 |
CU Autres participations | 7 011 076.00 | | 7 011 076.00 | 7 011 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DG Autres réserves | 803 777.00 | 517 668.00 | | 803 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 266.00 | 466 110.00 | | 1 259 266.00 |
DL TOTAL (I) | 7 123 044.00 | 6 043 778.00 | | 7 123 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 485.00 | 1 414 736.00 | | 1 100 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | 13 812.00 | | 19 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 012.00 | 231 267.00 | | 128 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 592.00 | 1 659 815.00 | | 1 247 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 370 636.00 | 7 703 593.00 | | 8 370 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 878.00 | 245 528.00 | | 461 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 322.00 | | 541 322.00 | 541 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 322.00 | | 541 322.00 | 541 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 4 956.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 4 956.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -4 932.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 929.00 | -5 779.00 | | -16 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 929.00 | 1 024 119.00 | | 1 843 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 663.00 | 558 010.00 | | 584 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 266.00 | 466 109.00 | | 1 259 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 136 362.00 | | 1 397.00 | 7 136 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 011 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 137 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 286.00 | | 996.00 | 125 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011 076.00 | | 401.00 | 7 011 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 166.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 141 007.00 | 141 007.00 | | 141 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 999.00 | 314 285.00 | 785 714.00 | 1 099 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 285.00 | | | 314 285.00 |
VP Divers | 1 067 996.00 | 1 067 996.00 | | 1 067 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 012.00 | 128 012.00 | | 128 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 019.00 | 1 211 618.00 | 401.00 | 1 212 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 592.00 | 461 878.00 | 785 714.00 | 1 247 592.00 |