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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 387.00 | 8 365.00 | 23 022.00 | 31 387.00 |
040 Immobilisations financières | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 318.00 | 8 365.00 | 34 954.00 | 43 318.00 |
060 Stock marchandises | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
072 Créances – Autres | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
084 Disponibilités | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
110 Total général Actif | 123 304.00 | 8 365.00 | 114 939.00 | 123 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 913.00 | | | 458 913.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 915.00 | | | 458 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 132.00 | | | 106 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 128.00 | | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 131 543.00 | | | 131 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 866.00 | | | 158 866.00 |
252 Charges sociales | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 363.00 | | | 430 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 733.00 | | | 25 733.00 |