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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 875.00 | 23 367.00 | 99 508.00 | 122 875.00 |
040 Immobilisations financières | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 806.00 | 23 367.00 | 111 439.00 | 134 806.00 |
060 Stock marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
072 Créances – Autres | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
084 Disponibilités | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 961.00 | | 146 961.00 | 146 961.00 |
110 Total général Actif | 281 767.00 | 23 367.00 | 258 400.00 | 281 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 934.00 | | | 481 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 229.00 | | | 486 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 337.00 | | | 116 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 763.00 | | | 763.00 |
242 Autres charges externes. | 132 484.00 | | | 132 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 526.00 | | | 166 526.00 |
252 Charges sociales | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 883.00 | | | 462 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |