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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 750.00 | 46 718.00 | 90 032.00 | 136 750.00 |
040 Immobilisations financières | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 682.00 | 46 718.00 | 101 963.00 | 148 682.00 |
060 Stock marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
072 Créances – Autres | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
084 Disponibilités | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 567.00 | | 110 567.00 | 110 567.00 |
110 Total général Actif | 259 249.00 | 46 718.00 | 212 531.00 | 259 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 951.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582 454.00 | | | 582 454.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 527.00 | | | 582 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 382.00 | | | 185 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -460.00 | | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 159 042.00 | | | 159 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 751.00 | | | 193 751.00 |
252 Charges sociales | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 199.00 | | | 594 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 672.00 | | | -11 672.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 695.00 | | | -18 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 806.00 | | | 134 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 876.00 | | | 13 876.00 |