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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 61.00 | 58.00 | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 148.00 | 991.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 1 265.00 | 4 436.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 558.00 | 1 474.00 | 11 084.00 | 12 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 626.00 | 46 331.00 | 98 295.00 | 144 626.00 |
BZ Autres créances | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CF Disponibilités | 67 431.00 | | 67 431.00 | 67 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 117.00 | 46 331.00 | 180 786.00 | 227 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 675.00 | 47 805.00 | 191 870.00 | 239 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 527.00 | 5.00 | | 10 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 884.00 | 10 627.00 | | 39 884.00 |
DL TOTAL (I) | 51 510.00 | 11 627.00 | | 51 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 273.00 | 28 475.00 | | 62 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 849.00 | 39 729.00 | | 77 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 359.00 | 68 441.00 | | 140 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 870.00 | 80 068.00 | | 191 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 359.00 | | | 140 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619.00 | | 9 939.00 | 2 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 4 339.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177.00 | 1 297.00 | | 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 40.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 1 258.00 | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 741.00 | 158 741.00 | | 158 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 686.00 | 159 686.00 | | 159 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 359.00 | 140 359.00 | | 140 359.00 |