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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 1 175.00 | 1 017.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 4 376.00 | 1 324.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 649.00 | 5 670.00 | 9 979.00 | 15 649.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 648.00 | 46 331.00 | 34 317.00 | 80 648.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CF Disponibilités | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 327.00 | 46 331.00 | 55 996.00 | 102 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 976.00 | 52 001.00 | 65 975.00 | 117 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 619.00 | 50 410.00 | | 65 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 713.00 | 15 209.00 | | -93 713.00 |
DL TOTAL (I) | -26 994.00 | 66 719.00 | | -26 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 640.00 | | 1 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 051.00 | 72 510.00 | | 25 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 475.00 | 65 739.00 | | 40 475.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 44 072.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 969.00 | 203 749.00 | | 92 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 975.00 | 270 468.00 | | 65 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 467.00 | 182 961.00 | | 80 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 15 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 7 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608.00 | 2 194.00 | 133.00 | 3 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 18.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507.00 | 2 176.00 | 133.00 | 3 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 803.00 | 12 300.00 | 12 502.00 | 24 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 848.00 | 88 838.00 | 2 010.00 | 90 848.00 |
VW T.V.A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 969.00 | 80 467.00 | 12 502.00 | 92 969.00 |