| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 101.00 | 18.00 | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 539.00 | 1 653.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 2 968.00 | 4 932.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 849.00 | 3 608.00 | 14 241.00 | 17 849.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 602.00 | | 93 602.00 | 93 602.00 |
BZ Autres créances | 87 102.00 | 46 331.00 | 40 771.00 | 87 102.00 |
CF Disponibilités | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 559.00 | 46 331.00 | 256 228.00 | 302 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 408.00 | 49 939.00 | 270 468.00 | 320 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 410.00 | 10 527.00 | | 50 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 209.00 | 39 884.00 | | 15 209.00 |
DL TOTAL (I) | 66 719.00 | 51 510.00 | | 66 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 238.00 | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 510.00 | 62 273.00 | | 72 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 739.00 | 77 849.00 | | 65 739.00 |
EA Autres dettes | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 749.00 | 140 359.00 | | 203 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 468.00 | 191 870.00 | | 270 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 961.00 | 140 359.00 | | 182 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 558.00 | | 5 291.00 | 12 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 839.00 | | 3 253.00 | 6 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 2 038.00 | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474.00 | 2 134.00 | | 1 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 40.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 2 095.00 | | 1 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 114 390.00 | 114 390.00 | | 114 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VB T. V. A. | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 093.00 | 182 083.00 | 2 010.00 | 184 093.00 |
VW T.V.A. | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 961.00 | 182 961.00 | | 182 961.00 |