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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 804.00 | 26 455.00 | 126 349.00 | 152 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 804.00 | 26 455.00 | 126 349.00 | 152 804.00 |
060 Stock marchandises | 759 766.00 | | 759 766.00 | 759 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
072 Créances – Autres | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
084 Disponibilités | 1 016 925.00 | | 1 016 925.00 | 1 016 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 889 409.00 | | 1 889 409.00 | 1 889 409.00 |
110 Total général Actif | 2 042 212.00 | 26 455.00 | 2 015 757.00 | 2 042 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 911 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 990 647.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 41 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 333 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 649 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 983 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 015 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 91 942.00 | | | 91 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 180.00 | | | 95 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 436.00 | | | -6 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 322 919.00 | | | 2 322 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 193 905.00 | | | 1 193 905.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |