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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 276.00 | 11 209.00 | 35 067.00 | 46 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 203.00 | 9 703.00 | 27 500.00 | 37 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 478.00 | 20 912.00 | 63 566.00 | 84 478.00 |
BT Marchandises | 828 696.00 | 66 296.00 | 762 400.00 | 828 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 235.00 | | 127 235.00 | 127 235.00 |
BZ Autres créances | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 576 090.00 | | 576 090.00 | 576 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 658.00 | 66 296.00 | 3 592 363.00 | 3 658 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 137.00 | 87 208.00 | 3 655 929.00 | 3 743 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 985 147.00 | 73 160.00 | | 985 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 025.00 | 911 986.00 | | 1 153 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 671.00 | 990 647.00 | | 2 143 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 400.00 | 41 400.00 | | 56 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 400.00 | 41 400.00 | | 56 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 430.00 | 99 346.00 | | 101 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 746.00 | 333 821.00 | | 164 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 348.00 | 468 318.00 | | 687 348.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 82 226.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 857.00 | 983 711.00 | | 1 455 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 929.00 | 2 015 757.00 | | 3 655 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 857.00 | 983 711.00 | | 1 455 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 804.00 | | 28 838.00 | 152 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 164.00 | 84 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 164.00 | 83 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 804.00 | | 27 838.00 | 152 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 455.00 | 13 632.00 | 19 175.00 | 26 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 455.00 | 13 632.00 | 19 175.00 | 26 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 400.00 | 56 400.00 | 41 400.00 | 41 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 66 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 400.00 | 122 696.00 | 41 400.00 | 41 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 696.00 | 41 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 746.00 | 164 746.00 | | 164 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 127 235.00 | 127 235.00 | | 127 235.00 |
VB T. V. A. | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 430.00 | 101 430.00 | | 101 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 872.00 | 153 872.00 | | 153 872.00 |
VW T.V.A. | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 857.00 | 1 455 857.00 | | 1 455 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 804.00 | 9 876.00 | | 23 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 595.00 | 16 335.00 | | 20 595.00 |
ST Autres comptes | 351 890.00 | 342 111.00 | | 351 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 949.00 | 54 522.00 | | 66 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 814.00 | | | 123 814.00 |
YT Sous‐traitance | 472.00 | 13 097.00 | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 804.00 | 9 876.00 | | 23 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 912 868.00 | 2 347 650.00 | | 2 912 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 435 352.00 | | | 1 435 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 906.00 | 426 064.00 | | 439 906.00 |