| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 276.00 | 16 759.00 | 29 517.00 | 46 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 830.00 | 13 337.00 | 74 493.00 | 87 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 105.00 | 30 096.00 | 105 009.00 | 135 105.00 |
BT Marchandises | 1 120 733.00 | 89 659.00 | 1 031 075.00 | 1 120 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 159.00 | | 173 159.00 | 173 159.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 159 621.00 | | 159 621.00 | 159 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956 757.00 | 89 659.00 | 4 867 098.00 | 4 956 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 862.00 | 119 755.00 | 4 972 107.00 | 5 091 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 988 171.00 | 985 147.00 | | 1 988 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 832.00 | 1 153 025.00 | | 870 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 504.00 | 2 143 671.00 | | 2 864 504.00 |
DQ Provisions pour charges | | 56 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 639.00 | 500 000.00 | | 450 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 610.00 | 101 430.00 | | 101 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 800.00 | 164 746.00 | | 825 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 964.00 | 687 348.00 | | 700 964.00 |
EA Autres dettes | 28 591.00 | 2 333.00 | | 28 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 603.00 | 1 455 857.00 | | 2 107 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 107.00 | 3 655 929.00 | | 4 972 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 111.00 | 1 455 857.00 | | 1 756 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 478.00 | | 67 634.00 | 84 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 006.00 | 135 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 006.00 | 134 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 478.00 | | 67 634.00 | 83 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 912.00 | 13 818.00 | 4 634.00 | 20 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 912.00 | 13 818.00 | 4 634.00 | 20 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 296.00 | 89 659.00 | 66 296.00 | 66 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 296.00 | 89 659.00 | 66 296.00 | 66 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 696.00 | 89 659.00 | 122 696.00 | 122 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 659.00 | 122 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 800.00 | 825 800.00 | | 825 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 442.00 | 134 442.00 | | 134 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 787.00 | 323 787.00 | | 323 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
UX Autres créances clients | 173 159.00 | 173 159.00 | | 173 159.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 639.00 | 99 146.00 | 351 493.00 | 450 639.00 |
VI Groupe et associés | 206 610.00 | 206 610.00 | | 206 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 402.00 | 176 402.00 | | 176 402.00 |
VW T.V.A. | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 604.00 | 1 756 111.00 | 351 493.00 | 2 107 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 962.00 | 23 804.00 | | 26 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 101.00 | 20 595.00 | | 38 101.00 |
ST Autres comptes | 541 523.00 | 351 890.00 | | 541 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 294.00 | 66 949.00 | | 96 294.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 123 814.00 | | |
YT Sous‐traitance | 294.00 | 472.00 | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 962.00 | 23 804.00 | | 26 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 655 974.00 | 2 912 868.00 | | 4 655 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 717 719.00 | 1 435 352.00 | | 1 717 719.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 212.00 | 439 906.00 | | 676 212.00 |