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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 240 100.00 | | 2 240 100.00 | 2 240 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 775.00 | 16 767.00 | 51 008.00 | 67 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 115.00 | 16 767.00 | 2 296 348.00 | 2 313 115.00 |
BT Marchandises | 98 418.00 | | 98 418.00 | 98 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
BZ Autres créances | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CF Disponibilités | 124 588.00 | | 124 588.00 | 124 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 624.00 | | 286 624.00 | 286 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 739.00 | 16 767.00 | 2 582 972.00 | 2 599 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 087.00 | 81 606.00 | | 208 087.00 |
DL TOTAL (I) | 329 692.00 | 121 606.00 | | 329 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 075.00 | 2 218 701.00 | | 1 969 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 5 636.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 303.00 | 179 785.00 | | 149 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 571.00 | 57 646.00 | | 131 571.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 40 814.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 280.00 | 2 502 582.00 | | 2 253 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 972.00 | 2 624 188.00 | | 2 582 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 982.00 | 8 785.00 | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 982.00 | 8 785.00 | | 7 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 303.00 | 149 303.00 | | 149 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 571.00 | 131 571.00 | | 131 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 969 075.00 | 511 120.00 | 628 594.00 | 1 969 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 280.00 | 795 325.00 | 628 594.00 | 2 253 280.00 |