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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 240 100.00 | | 2 240 100.00 | 2 240 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 401.00 | 35 964.00 | 38 437.00 | 74 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 895.00 | 35 964.00 | 2 283 931.00 | 2 319 895.00 |
BT Marchandises | 92 656.00 | | 92 656.00 | 92 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 407.00 | | 139 407.00 | 139 407.00 |
BZ Autres créances | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CF Disponibilités | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 469.00 | | 298 469.00 | 298 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 364.00 | 35 964.00 | 2 582 400.00 | 2 618 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 529 030.00 | 285 692.00 | | 529 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 476.00 | 243 338.00 | | 306 476.00 |
DL TOTAL (I) | 879 506.00 | 573 030.00 | | 879 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 556.00 | 1 725 070.00 | | 1 420 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 500.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 303.00 | 187 726.00 | | 203 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 068.00 | 66 802.00 | | 76 068.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 2 699.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 894.00 | 1 982 799.00 | | 1 702 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 400.00 | 2 555 829.00 | | 2 582 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 291.00 | 9 673.00 | | 26 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 291.00 | 9 673.00 | | 26 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 303.00 | 203 303.00 | | 203 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420 556.00 | 272 197.00 | 644 787.00 | 1 420 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 122.00 | 147 122.00 | | 147 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 122.00 | 147 122.00 | | 147 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 894.00 | 554 535.00 | 644 787.00 | 1 702 894.00 |