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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 240 100.00 | | 2 240 100.00 | 2 240 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 348.00 | 26 291.00 | 47 057.00 | 73 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 840.00 | 26 291.00 | 2 292 549.00 | 2 318 840.00 |
BT Marchandises | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 752.00 | | 83 752.00 | 83 752.00 |
BZ Autres créances | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CF Disponibilités | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 279.00 | | 263 279.00 | 263 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 120.00 | 26 291.00 | 2 555 829.00 | 2 582 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 692.00 | 77 606.00 | | 285 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 338.00 | 208 087.00 | | 243 338.00 |
DL TOTAL (I) | 573 030.00 | 329 692.00 | | 573 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 070.00 | 1 969 075.00 | | 1 725 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 611.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 726.00 | 149 303.00 | | 187 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 802.00 | 131 571.00 | | 66 802.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | 2 721.00 | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 799.00 | 2 253 280.00 | | 1 982 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 829.00 | 2 582 972.00 | | 2 555 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 115.00 | | 5 726.00 | 2 313 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 100.00 | | | 2 240 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 775.00 | | 5 573.00 | 67 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | 153.00 | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 767.00 | 9 524.00 | | 16 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 767.00 | 9 524.00 | | 16 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 726.00 | 187 726.00 | | 187 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725 070.00 | 421 448.00 | 636 178.00 | 1 725 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 799.00 | 679 176.00 | 636 178.00 | 1 982 799.00 |