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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 930 914.00 | | 930 914.00 | 930 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 929.00 | | 930 929.00 | 930 929.00 |
CF Disponibilités | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 794.00 | | 956 794.00 | 956 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 830.00 | | | 349 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
DK Provisions réglementées | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DL TOTAL (I) | 423 103.00 | | | 423 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 739.00 | | | 531 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 691.00 | | | 533 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 794.00 | | | 956 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 827.00 | | | -3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 446.00 | | | 80 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 739.00 | 77 631.00 | 300 490.00 | 531 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 691.00 | 79 583.00 | 300 490.00 | 533 691.00 |