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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 915 129.00 | | 915 129.00 | 915 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 144.00 | | 915 144.00 | 915 144.00 |
CF Disponibilités | 98 320.00 | | 98 320.00 | 98 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 320.00 | | 98 320.00 | 98 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 463.00 | | 1 013 463.00 | 1 013 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 830.00 | 349 830.00 | | 349 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 34 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | 463.00 | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 042.00 | 97 974.00 | | 95 042.00 |
DK Provisions réglementées | 11 236.00 | 7 532.00 | | 11 236.00 |
DL TOTAL (I) | 623 529.00 | 524 782.00 | | 623 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 828.00 | 457 723.00 | | 382 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 561.00 | 1 423.00 | | 6 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 885.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 935.00 | 460 031.00 | | 389 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 463.00 | 984 813.00 | | 1 013 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 705.00 | -3 705.00 | | -3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 668.00 | 108 482.00 | | 104 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 627.00 | 10 509.00 | | 9 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 042.00 | 97 974.00 | | 95 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 838.00 | | 5 000.00 | 979 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 694.00 | 915 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 694.00 | 915 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 838.00 | | 5 000.00 | 979 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 531.00 | 3 704.00 | | 7 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 531.00 | 3 704.00 | | 7 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 828.00 | 77 644.00 | 305 184.00 | 382 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 935.00 | 84 751.00 | 305 184.00 | 389 935.00 |