| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 979 823.00 | | 979 823.00 | 979 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 838.00 | | 979 838.00 | 979 838.00 |
CF Disponibilités | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 813.00 | | 984 813.00 | 984 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 830.00 | 349 830.00 | | 349 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 463.00 | | | 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 974.00 | 69 446.00 | | 97 974.00 |
DK Provisions réglementées | 7 532.00 | 3 827.00 | | 7 532.00 |
DL TOTAL (I) | 524 782.00 | 423 103.00 | | 524 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 723.00 | 531 739.00 | | 457 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 396.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 556.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 031.00 | 533 691.00 | | 460 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 813.00 | 956 794.00 | | 984 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | 3 827.00 | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 705.00 | -3 827.00 | | -3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 482.00 | 80 446.00 | | 108 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 509.00 | 11 000.00 | | 10 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 974.00 | 69 446.00 | | 97 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 827.00 | 3 704.00 | | 3 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 827.00 | 3 704.00 | | 3 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 350.00 | 115 350.00 | | 115 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 723.00 | 77 644.00 | 302 932.00 | 457 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 350.00 | 115 350.00 | | 115 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 031.00 | 79 952.00 | 302 932.00 | 460 031.00 |