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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 097.00 | 40 553.00 | 25 544.00 | 66 097.00 |
AH Fonds commercial | 8 082 103.00 | | 8 082 103.00 | 8 082 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 588.00 | 3 443.00 | 5 145.00 | 8 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 109 528.00 | 43 996.00 | 25 065 532.00 | 25 109 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 840.00 | | 143 840.00 | 143 840.00 |
BZ Autres créances | 3 428 607.00 | | 3 428 607.00 | 3 428 607.00 |
CF Disponibilités | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 703.00 | | 3 672 703.00 | 3 672 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 930 816.00 | 43 996.00 | 28 886 819.00 | 28 930 816.00 |
CU Autres participations | 16 945 053.00 | | 16 945 053.00 | 16 945 053.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 148 584.00 | | 148 584.00 | 148 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 036 384.00 | | | 10 036 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 431.00 | | | 679 431.00 |
DK Provisions réglementées | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DL TOTAL (I) | 10 979 962.00 | | | 10 979 962.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 509 553.00 | | | 4 509 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 531 783.00 | | | 12 531 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 648.00 | | | 121 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 800.00 | | | 221 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 464.00 | | | 195 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
EA Autres dettes | 216 488.00 | | | 216 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 836 857.00 | | | 17 836 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 886 819.00 | | | 28 886 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 304.00 | | | 1 827 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 452.00 | | 1 137 452.00 | 1 137 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 452.00 | | 1 137 452.00 | 1 137 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 440.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 431 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 250.00 | | | 174 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 785.00 | | | -5 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 154.00 | | | -354 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 987.00 | | | 2 774 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 556.00 | | | 2 095 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 431.00 | | | 679 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 109 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 952 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 109 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 148 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 148 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 952 739.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 996.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 443.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 647.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 5 647.00 | | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 509 553.00 | | | 4 509 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 800.00 | 221 800.00 | | 221 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 456.00 | 95 456.00 | | 95 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 488.00 | 216 488.00 | | 216 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
UX Autres créances clients | 143 840.00 | 143 840.00 | | 143 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VB T. V. A. | 94 204.00 | 94 204.00 | | 94 204.00 |
VC Groupe et associés | 3 318 852.00 | 3 318 852.00 | | 3 318 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 531 783.00 | 1 031 783.00 | 4 000 000.00 | 12 531 783.00 |
VI Groupe et associés | 121 648.00 | 121 648.00 | | 121 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 944 893.00 | | | 17 944 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 387.00 | 3 628 701.00 | 7 686.00 | 3 636 387.00 |
VW T.V.A. | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 836 857.00 | 1 827 304.00 | 4 000 000.00 | 17 836 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 635 301.00 | | | 635 301.00 |
ST Autres comptes | 270 107.00 | | | 270 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
YT Sous‐traitance | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 553.00 | | | 92 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 469.00 | | | 338 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 937.00 | | | 259 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 864.00 | | | 1 058 864.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |