| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 097.00 | 66 018.00 | 79.00 | 66 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 588.00 | 8 453.00 | 134.00 | 8 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 522 879.00 | 74 471.00 | 28 448 408.00 | 28 522 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 058.00 | | 910 058.00 | 910 058.00 |
BZ Autres créances | 4 801 987.00 | | 4 801 987.00 | 4 801 987.00 |
CF Disponibilités | 475 424.00 | | 475 424.00 | 475 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 094.00 | | 99 094.00 | 99 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 286 564.00 | | 6 286 564.00 | 6 286 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 906 695.00 | 74 471.00 | 34 832 223.00 | 34 906 695.00 |
CU Autres participations | 28 420 693.00 | | 28 420 693.00 | 28 420 693.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 251.00 | | 97 251.00 | 97 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 455 492.00 | | | 10 455 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 894.00 | | | 122 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 048.00 | | | 160 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 600 028.00 | | | 600 028.00 |
DH Report à nouveau | 2 396 864.00 | | | 2 396 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 923 142.00 | | | 3 923 142.00 |
DK Provisions réglementées | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
DL TOTAL (I) | 17 792 143.00 | | | 17 792 143.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 356 845.00 | | | 5 356 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 968 870.00 | | | 9 968 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 008.00 | | | 91 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 984.00 | | | 405 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 861.00 | | | 757 861.00 |
EA Autres dettes | 459 509.00 | | | 459 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 040 080.00 | | | 17 040 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 832 223.00 | | | 34 832 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 235.00 | | | 3 103 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 170.00 | | 2 219 170.00 | 2 219 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 170.00 | | 2 219 170.00 | 2 219 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 308.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 982 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 387 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 866 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 436.00 | | | -43 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 404.00 | | | -100 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 710.00 | | | 6 301 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 567.00 | | | 2 378 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 923 142.00 | | | 3 923 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 644 923.00 | | 2 877 956.00 | 25 644 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 448 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 522 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 570 237.00 | | 2 877 956.00 | 25 570 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 830.00 | 2 642.00 | | 71 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 608.00 | 410.00 | | 65 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 221.00 | 2 232.00 | | 6 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 587.00 | 45 087.00 | | 48 587.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 587.00 | 45 087.00 | 50 000.00 | 98 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 356 845.00 | | 5 356 845.00 | 5 356 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 985.00 | 405 985.00 | | 405 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 861.00 | 757 861.00 | | 757 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 518.00 | 550 518.00 | | 550 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 910 058.00 | 910 058.00 | | 910 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 965 102.00 | 1 385 102.00 | 8 580 000.00 | 9 965 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 044.00 | | | 436 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801 987.00 | 4 801 987.00 | | 4 801 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 094.00 | 99 094.00 | | 99 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 640.00 | 5 811 140.00 | 27 500.00 | 5 838 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 040 080.00 | 3 103 235.00 | 13 936 845.00 | 17 040 080.00 |