| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 097.00 | 65 608.00 | 489.00 | 66 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 588.00 | 6 221.00 | 2 366.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 644 923.00 | 71 829.00 | 25 573 093.00 | 25 644 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 110.00 | | 566 110.00 | 566 110.00 |
BZ Autres créances | 4 561 926.00 | | 4 561 926.00 | 4 561 926.00 |
CF Disponibilités | 360 343.00 | | 360 343.00 | 360 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 564 345.00 | | 5 564 345.00 | 5 564 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 332 187.00 | 71 829.00 | 31 260 357.00 | 31 332 187.00 |
CU Autres participations | 25 570 237.00 | | 25 570 237.00 | 25 570 237.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122 918.00 | | 122 918.00 | 122 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 278 390.00 | | | 10 278 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 600 028.00 | | | 600 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523 015.00 | | | 2 523 015.00 |
DK Provisions réglementées | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
DL TOTAL (I) | 13 607 917.00 | | | 13 607 917.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 914 536.00 | | | 4 914 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 328 938.00 | | | 11 328 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 558.00 | | | 319 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 333.00 | | | 785 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 161 649.00 | | | 161 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 602 440.00 | | | 17 602 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 260 357.00 | | | 31 260 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 904.00 | | | 2 747 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 968.00 | | 1 565 968.00 | 1 565 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 968.00 | | 1 565 968.00 | 1 565 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 436 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 391 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 940.00 | | | -42 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 607.00 | | | -174 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 533.00 | | | 4 697 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 518.00 | | | 2 174 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 523 015.00 | | | 2 523 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 652 609.00 | | 10 000.00 | 25 652 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 686.00 | 25 570 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 686.00 | 25 644 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 577 923.00 | | 10 000.00 | 25 577 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 996.00 | 27 833.00 | | 43 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 553.00 | 25 055.00 | | 40 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443.00 | 2 778.00 | | 3 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 647.00 | 42 940.00 | | 5 647.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 647.00 | 92 940.00 | 70 000.00 | 75 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 914 536.00 | | 4 914 536.00 | 4 914 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 558.00 | 319 558.00 | | 319 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 090.00 | 111 090.00 | | 111 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502 867.00 | 502 867.00 | | 502 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 649.00 | 161 649.00 | | 161 649.00 |
UX Autres créances clients | 566 110.00 | 566 110.00 | | 566 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VC Groupe et associés | 4 474 003.00 | 4 474 003.00 | | 4 474 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 328 938.00 | 1 388 938.00 | 9 940 000.00 | 11 328 938.00 |
VI Groupe et associés | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 960.00 | | | 799 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 204 001.00 | 5 204 001.00 | | 5 204 001.00 |
VW T.V.A. | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 602 440.00 | 2 747 904.00 | 14 854 536.00 | 17 602 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504 270.00 | | | 504 270.00 |
ST Autres comptes | 186 116.00 | | | 186 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
YT Sous‐traitance | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 697.00 | | | 241 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 734.00 | | | 146 734.00 |
ZE Dividendes | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 763.00 | | | 839 763.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |