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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 664.00 | 646.00 | 1 018.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 464.00 | 646.00 | 64 818.00 | 65 464.00 |
BZ Autres créances | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 954.00 | 646.00 | 75 308.00 | 75 954.00 |
CU Autres participations | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -91.00 | | | -91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 616.00 | -91.00 | | 9 616.00 |
DL TOTAL (I) | 13 525.00 | 3 909.00 | | 13 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 21 797.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 784.00 | 101 797.00 | | 61 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 308.00 | 105 706.00 | | 75 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884.00 | 91.00 | | 2 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 616.00 | -91.00 | | 9 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 555.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 555.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |