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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 664.00 | 1 201.00 | 463.00 | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 646.00 | 4 652.00 | 55 994.00 | 60 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 110.00 | 5 853.00 | 120 257.00 | 126 110.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 83 889.00 | | 83 889.00 | 83 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 348.00 | | 84 348.00 | 84 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 458.00 | 5 853.00 | 204 605.00 | 210 458.00 |
CU Autres participations | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DH Report à nouveau | -91.00 | -91.00 | | -91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 871.00 | 9 616.00 | | 69 871.00 |
DL TOTAL (I) | 83 396.00 | 13 525.00 | | 83 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 050.00 | 55.00 | | 57 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 600.00 | 60 000.00 | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 1 729.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 210.00 | 61 784.00 | | 121 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 605.00 | 75 308.00 | | 204 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 261.00 | 61 784.00 | | 79 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 500.00 | 12 500.00 | | 84 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 630.00 | 2 884.00 | | 14 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 871.00 | 9 616.00 | | 69 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 464.00 | | 60 646.00 | 65 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646.00 | 5 207.00 | | 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646.00 | 555.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 995.00 | 15 047.00 | 41 948.00 | 56 995.00 |
VI Groupe et associés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 209.00 | 79 261.00 | 41 948.00 | 121 209.00 |