| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 646.00 | 16 782.00 | 43 865.00 | 60 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 485.00 | 18 446.00 | 339 040.00 | 357 485.00 |
BZ Autres créances | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
CF Disponibilités | 68 756.00 | | 68 756.00 | 68 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 356.00 | | 181 356.00 | 181 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 841.00 | 18 446.00 | 520 396.00 | 538 841.00 |
CU Autres participations | 295 175.00 | | 295 175.00 | 295 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 995.00 | 9 216.00 | | 18 995.00 |
DH Report à nouveau | | -91.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 007.00 | 69 871.00 | | 117 007.00 |
DL TOTAL (I) | 140 402.00 | 83 395.00 | | 140 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 400.00 | 57 050.00 | | 273 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 981.00 | 60 600.00 | | 87 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 559.00 | | 3 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 994.00 | 121 210.00 | | 379 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 396.00 | 204 605.00 | | 520 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 047.00 | 84 500.00 | | 204 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 040.00 | 14 629.00 | | 87 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 007.00 | 69 871.00 | | 117 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 110.00 | | 231 375.00 | 126 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 800.00 | | 231 375.00 | 63 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853.00 | 12 593.00 | | 5 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | 463.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 652.00 | 12 129.00 | | 4 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 111 762.00 | 111 762.00 | | 111 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 345.00 | 47 067.00 | 158 181.00 | 273 345.00 |
VI Groupe et associés | 87 981.00 | 87 981.00 | | 87 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 360.00 | | | 231 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 994.00 | 153 716.00 | 158 181.00 | 379 994.00 |