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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 768.00 | 2 647.00 | 3 415.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 293.00 | 1 326.00 | 35 967.00 | 37 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 999.00 | 7 395.00 | 267 603.00 | 274 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 310.00 | 9 490.00 | 353 819.00 | 363 310.00 |
BT Marchandises | 306 100.00 | | 306 100.00 | 306 100.00 |
BZ Autres créances | 161 387.00 | | 161 387.00 | 161 387.00 |
CF Disponibilités | 542 909.00 | | 542 909.00 | 542 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 886.00 | | 1 012 886.00 | 1 012 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 196.00 | 9 490.00 | 1 366 706.00 | 1 376 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
DL TOTAL (I) | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 667.00 | | | 424 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 942.00 | | | 79 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 479.00 | | | 814 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 277.00 | | | 1 345 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 706.00 | | | 1 366 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 840.00 | | | 921 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 971.00 | | 542 971.00 | 542 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 971.00 | | 542 971.00 | 542 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 490.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 453.00 | | | 543 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 024.00 | | | 532 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 490.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 479.00 | 814 479.00 | | 814 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
VB T. V. A. | 116 845.00 | 116 845.00 | | 116 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 436.00 | | | 423 436.00 |
VI Groupe et associés | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 436.00 | | | 423 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 995.00 | 163 876.00 | 37 118.00 | 200 995.00 |
VW T.V.A. | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 277.00 | 921 840.00 | | 1 345 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
ST Autres comptes | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
YT Sous‐traitance | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 443.00 | | | 108 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 189.00 | | | 154 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 185.00 | | | 136 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |