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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 243.00 | 12 795.00 | 28 447.00 | 41 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 428.00 | 69 889.00 | 216 539.00 | 286 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 489.00 | 86 100.00 | 289 388.00 | 375 489.00 |
BT Marchandises | 469 790.00 | | 469 790.00 | 469 790.00 |
BZ Autres créances | 68 506.00 | | 68 506.00 | 68 506.00 |
CF Disponibilités | 209 878.00 | | 209 878.00 | 209 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 278.00 | | 770 278.00 | 770 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 768.00 | 86 100.00 | 1 059 667.00 | 1 145 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 175.00 | | | -20 175.00 |
DL TOTAL (I) | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 693.00 | | | 491 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 462.00 | | | 174 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 949.00 | | | 321 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 625.00 | | | 1 032 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 667.00 | | | 1 059 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 217.00 | | | 620 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 963.00 | | 1 578 963.00 | 1 578 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 963.00 | | 1 578 963.00 | 1 578 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 008.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 156.00 | | | -7 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 315.00 | | | 1 637 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 491.00 | | | 1 657 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 175.00 | | | -20 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 806.00 | | 1 283.00 | 374 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 375 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 327 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 272.00 | | | 328 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 618.00 | | 1 283.00 | 39 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 092.00 | 37 008.00 | | 49 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 676.00 | 37 008.00 | | 45 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 949.00 | 321 949.00 | | 321 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
VB T. V. A. | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 140.00 | 75 732.00 | 397 706.00 | 488 140.00 |
VI Groupe et associés | 174 462.00 | 174 462.00 | | 174 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 836.00 | | | 185 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 027.00 | | | 238 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 418.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 511.00 | 90 609.00 | 40 901.00 | 131 511.00 |
VW T.V.A. | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 625.00 | 620 217.00 | 397 706.00 | 1 032 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
ST Autres comptes | 130 006.00 | | | 130 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 936.00 | | | 235 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 389.00 | | | 319 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 177.00 | | | 267 177.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 195.00 | | | 457 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |