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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 243.00 | 7 031.00 | 34 212.00 | 41 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 428.00 | 38 645.00 | 247 783.00 | 286 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 618.00 | | 39 619.00 | 39 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 806.00 | 49 092.00 | 325 714.00 | 374 806.00 |
BT Marchandises | 417 250.00 | 41 725.00 | 375 525.00 | 417 250.00 |
BZ Autres créances | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
CF Disponibilités | 309 200.00 | | 309 200.00 | 309 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 377.00 | 41 725.00 | 806 652.00 | 848 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 183.00 | 90 817.00 | 1 132 366.00 | 1 223 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
DL TOTAL (I) | 107 218.00 | | | 107 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 946.00 | | | 544 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 548.00 | | | 344 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 148.00 | | | 1 025 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 366.00 | | | 1 132 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 962.00 | | | 722 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 336.00 | | 1 663 336.00 | 1 663 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 336.00 | | 1 663 336.00 | 1 663 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 801.00 | | | -7 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 691.00 | | | 1 682 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 902.00 | | | 1 596 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 310.00 | | 17 879.00 | 363 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 383.00 | | 374 806.00 | 6 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 383.00 | | 328 272.00 | 6 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 276.00 | | 15 379.00 | 319 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 118.00 | | 2 500.00 | 37 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 490.00 | 39 601.00 | | 9 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 2 647.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 721.00 | 36 954.00 | | 8 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 548.00 | 344 548.00 | | 344 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 699.00 | 4 689.00 | | 4 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
VB T. V. A. | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 349.00 | 238 168.00 | 228 991.00 | 540 349.00 |
VI Groupe et associés | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 343.00 | 12 340.00 | | 12 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 544.00 | 121 926.00 | 39 618.00 | 161 544.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 578.00 | | | 221 578.00 |
YT Sous‐traitance | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |