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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 392.00 | 12 652.00 | 321 740.00 | 334 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 950.00 | 140 009.00 | 55 941.00 | 195 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 685.00 | 152 660.00 | 382 025.00 | 534 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
BZ Autres créances | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
CF Disponibilités | 1 021 479.00 | | 1 021 479.00 | 1 021 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 620.00 | | 1 147 620.00 | 1 147 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 305.00 | 152 660.00 | 1 529 645.00 | 1 682 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 119.00 | 331 119.00 | | 331 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 074.00 | 406 092.00 | | 301 074.00 |
DL TOTAL (I) | 632 193.00 | 737 211.00 | | 632 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 481.00 | 32 157.00 | | 27 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 771.00 | 249 489.00 | | 625 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 225.00 | 55 664.00 | | 20 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 908.00 | 122 040.00 | | 186 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 414.00 | 39 502.00 | | 26 414.00 |
EA Autres dettes | 10 652.00 | 307 892.00 | | 10 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 451.00 | 806 744.00 | | 897 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 645.00 | 1 543 955.00 | | 1 529 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 887.00 | | 10 798.00 | 523 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 642.00 | | 1 750.00 | 332 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 902.00 | | 9 048.00 | 186 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 466.00 | 3 195.00 | | 149 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 499.00 | 153.00 | | 12 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 967.00 | 3 042.00 | | 136 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 985.00 | 85 985.00 | | 85 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 481.00 | 8 321.00 | 19 160.00 | 27 481.00 |
VI Groupe et associés | 625 771.00 | 625 771.00 | | 625 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VW T.V.A. | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 451.00 | 878 291.00 | 19 160.00 | 897 451.00 |