| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 392.00 | 13 235.00 | 321 157.00 | 334 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 636.00 | 86 782.00 | 39 854.00 | 126 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 124.00 | 59 177.00 | 11 948.00 | 71 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 495.00 | 159 193.00 | 377 302.00 | 536 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BZ Autres créances | 69 613.00 | | 69 613.00 | 69 613.00 |
CF Disponibilités | 822 928.00 | | 822 928.00 | 822 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 931 181.00 | | 931 181.00 | 931 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 676.00 | 159 193.00 | 1 308 482.00 | 1 467 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 119.00 | 331 119.00 | | 331 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
DG Autres réserves | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 407.00 | 301 074.00 | | 382 407.00 |
DL TOTAL (I) | 730 069.00 | 632 193.00 | | 730 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 194.00 | 27 481.00 | | 19 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 443.00 | 625 771.00 | | 263 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 428.00 | 20 225.00 | | 20 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 726.00 | 186 908.00 | | 220 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 826.00 | 26 414.00 | | 44 826.00 |
EA Autres dettes | 9 795.00 | 10 652.00 | | 9 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 414.00 | 897 451.00 | | 578 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 482.00 | 1 529 645.00 | | 1 308 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 809 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 809 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 533.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 270.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 270.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | 938.00 | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 938.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | -668.00 | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 831.00 | 118 394.00 | | 141 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 135.00 | 1 214 227.00 | | 1 848 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 728.00 | 913 153.00 | | 1 465 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 407.00 | 301 074.00 | | 382 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 685.00 | | 1 810.00 | 534 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 392.00 | | | 334 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 950.00 | | 1 810.00 | 195 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 660.00 | 6 533.00 | | 152 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 652.00 | 583.00 | | 12 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 009.00 | 5 950.00 | | 140 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 134.00 | 150 134.00 | | 150 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 194.00 | 8 661.00 | 10 534.00 | 19 194.00 |
VI Groupe et associés | 263 443.00 | 263 443.00 | | 263 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VW T.V.A. | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 414.00 | 567 880.00 | 10 534.00 | 578 414.00 |