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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 392.00 | 14 249.00 | 320 143.00 | 334 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 116.00 | 95 981.00 | 33 136.00 | 129 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 986.00 | 66 012.00 | 16 973.00 | 82 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 546 493.00 | 176 241.00 | 370 252.00 | 546 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BZ Autres créances | 99 198.00 | | 99 198.00 | 99 198.00 |
CF Disponibilités | 946 642.00 | | 946 642.00 | 946 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 663.00 | | 1 057 663.00 | 1 057 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 157.00 | 176 241.00 | 1 427 915.00 | 1 604 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 119.00 | 331 119.00 | | 331 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 112.00 | 34 174.00 | | 33 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 779.00 | 449 137.00 | | 365 779.00 |
DL TOTAL (I) | 730 010.00 | 814 430.00 | | 730 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540.00 | 10 552.00 | | 1 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 328.00 | 333 850.00 | | 490 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 708.00 | 20 539.00 | | 22 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 424.00 | 209 363.00 | | 147 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 247.00 | 63 901.00 | | 26 247.00 |
EA Autres dettes | 9 659.00 | 10 247.00 | | 9 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 906.00 | 648 452.00 | | 697 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 915.00 | 1 462 882.00 | | 1 427 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 476.00 | | 5 361.00 | 545 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 343.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 343.00 | 546 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 392.00 | | | 334 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 741.00 | | 5 361.00 | 206 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 597.00 | 9 645.00 | | 166 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 818.00 | 430.00 | | 13 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 779.00 | 9 214.00 | | 152 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 490 328.00 | 490 328.00 | | 490 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VW T.V.A. | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 906.00 | 697 906.00 | | 697 906.00 |