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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 336.00 | 139 263.00 | 101 072.00 | 240 336.00 |
AP Constructions | 638 083.00 | 63 127.00 | 574 956.00 | 638 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 719.00 | 8 292.00 | 1 426.00 | 9 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 869.00 | 125 667.00 | 61 201.00 | 186 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 147.00 | 347 490.00 | 738 656.00 | 1 086 147.00 |
BT Marchandises | 1 843 101.00 | | 1 843 101.00 | 1 843 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 426.00 | 44 203.00 | 1 150 223.00 | 1 194 426.00 |
BZ Autres créances | 174 338.00 | | 174 338.00 | 174 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 311 008.00 | | 1 311 008.00 | 1 311 008.00 |
CF Disponibilités | 974 861.00 | | 974 861.00 | 974 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 503 080.00 | 44 203.00 | 5 458 877.00 | 5 503 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 589 228.00 | 391 693.00 | 6 197 534.00 | 6 589 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 621 247.00 | 4 367 826.00 | | 4 621 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 080.00 | 499 421.00 | | 427 080.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378 328.00 | 5 197 247.00 | | 5 378 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 087.00 | 39 868.00 | | 47 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 358.00 | 556 234.00 | | 655 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 322.00 | 149 537.00 | | 116 322.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 206.00 | 745 641.00 | | 819 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 534.00 | 5 942 888.00 | | 6 197 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 206.00 | 745 641.00 | | 819 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 493.00 | | 225 654.00 | 860 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 476.00 | | | 251 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 018.00 | | 225 654.00 | 609 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 860.00 | 77 631.00 | | 269 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 065.00 | 18 338.00 | | 132 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 795.00 | 59 292.00 | | 137 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 359.00 | 655 359.00 | | 655 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 846.00 | 1 148 846.00 | | 1 148 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -462.00 | -462.00 | | -462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VB T. V. A. | 140 189.00 | 140 189.00 | | 140 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 109.00 | 1 374 109.00 | | 1 374 109.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 206.00 | 819 206.00 | | 819 206.00 |