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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 988.00 | 7 440.00 | 1 548.00 | 8 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 336.00 | 194 278.00 | 46 058.00 | 240 336.00 |
AP Constructions | 648 900.00 | 198 419.00 | 450 481.00 | 648 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 749.00 | 9 531.00 | 21 217.00 | 30 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 437.00 | 150 609.00 | 41 828.00 | 192 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 410.00 | 560 278.00 | 561 131.00 | 1 121 410.00 |
BT Marchandises | 3 275 639.00 | | 3 275 639.00 | 3 275 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 613.00 | 23 511.00 | 1 638 102.00 | 1 661 613.00 |
BZ Autres créances | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315 374.00 | | 1 315 374.00 | 1 315 374.00 |
CF Disponibilités | 829 838.00 | | 829 838.00 | 829 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 130 298.00 | 23 511.00 | 7 106 787.00 | 7 130 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 251 708.00 | 583 789.00 | 7 667 918.00 | 8 251 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 186 312.00 | | | 5 186 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 405.00 | | | 991 405.00 |
DL TOTAL (I) | 6 507 718.00 | | | 6 507 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 924.00 | | | 743 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 332.00 | | | 359 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 201.00 | | | 1 160 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 918.00 | | | 7 667 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 201.00 | | | 1 160 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 109.00 | | 37 255.00 | 1 091 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 955.00 | 1 121 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 402.00 | 249 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 553.00 | 872 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 476.00 | | 2 250.00 | 251 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 633.00 | | 35 005.00 | 839 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 810.00 | 84 424.00 | 6 955.00 | 482 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 079.00 | 19 040.00 | 4 402.00 | 187 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 730.00 | 65 383.00 | 2 553.00 | 295 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 924.00 | 743 924.00 | | 743 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 094.00 | 158 094.00 | | 158 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 102.00 | 1 638 102.00 | | 1 638 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 355.00 | -1 355.00 | | -1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VB T. V. A. | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 447.00 | 1 709 447.00 | | 1 709 447.00 |
VW T.V.A. | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 201.00 | 1 160 201.00 | | 1 160 201.00 |