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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 336.00 | 157 602.00 | 82 734.00 | 240 336.00 |
AP Constructions | 648 900.00 | 107 919.00 | 540 981.00 | 648 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 719.00 | 9 012.00 | 707.00 | 9 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 851.00 | 115 342.00 | 64 509.00 | 179 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 945.00 | 401 014.00 | 688 931.00 | 1 089 945.00 |
BT Marchandises | 1 408 600.00 | | 1 408 600.00 | 1 408 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 869.00 | 26 870.00 | 1 034 999.00 | 1 061 869.00 |
BZ Autres créances | 76 390.00 | | 76 390.00 | 76 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 312 980.00 | | 1 312 980.00 | 1 312 980.00 |
CF Disponibilités | 1 686 713.00 | | 1 686 713.00 | 1 686 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 551 523.00 | 26 870.00 | 5 524 653.00 | 5 551 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 468.00 | 427 884.00 | 6 213 584.00 | 6 641 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 844 328.00 | | | 4 844 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 307.00 | | | 340 307.00 |
DL TOTAL (I) | 5 514 635.00 | | | 5 514 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 889.00 | | | 520 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 949.00 | | | 698 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 584.00 | | | 6 213 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 949.00 | | | 698 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 148.00 | | 31 159.00 | 1 086 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 361.00 | 1 089 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 361.00 | 838 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 476.00 | | | 251 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 672.00 | | 31 159.00 | 834 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 491.00 | 80 885.00 | 27 361.00 | 347 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 403.00 | 18 338.00 | | 150 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 088.00 | 62 547.00 | 27 361.00 | 197 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 203.00 | | 17 333.00 | 44 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 203.00 | | 17 333.00 | 44 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 203.00 | | 17 333.00 | 44 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 889.00 | 520 889.00 | | 520 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 999.00 | 1 034 999.00 | | 1 034 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VB T. V. A. | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 229.00 | 1 143 229.00 | | 1 143 229.00 |
VW T.V.A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 949.00 | 698 949.00 | | 698 949.00 |