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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330.00 | 206.00 | 124.00 | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 081.00 | 3 270.00 | 811.00 | 4 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BF Prêts | 75 653.00 | | 75 653.00 | 75 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 827.00 | 4 891.00 | 93 936.00 | 98 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 972.00 | 4 891.00 | 123 081.00 | 127 972.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 364.00 | 7 660.00 | | 9 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 944.00 | 4 704.00 | | 2 944.00 |
DL TOTAL (I) | 83 308.00 | 83 364.00 | | 83 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 962.00 | 46 466.00 | | 37 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811.00 | 2 799.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 773.00 | 49 265.00 | | 39 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 081.00 | 132 629.00 | | 123 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 811.00 | 9 265.00 | | 4 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 830.00 | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 932.00 | 23 762.00 | | 24 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 988.00 | 19 058.00 | | 21 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 944.00 | 4 704.00 | | 2 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 966.00 | | 3 743.00 | 105 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 742.00 | | 93 001.00 | 9 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 742.00 | 1 140.00 | 98 827.00 | 9 742.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 4 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | | 726.00 | 4 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 726.00 | | 3 017.00 | 99 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 625.00 | 406.00 | 1 140.00 | 5 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 210.00 | 406.00 | 1 140.00 | 4 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
UP Prêts | 75 653.00 | 15 130.00 | 60 523.00 | 75 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 37 962.00 | 3 000.00 | 34 962.00 | 37 962.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 700.00 | 19 029.00 | 77 671.00 | 96 700.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 773.00 | 4 811.00 | 34 962.00 | 39 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
ST Autres comptes | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 205.00 | | | 17 205.00 |