| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 505.00 | 4 486.00 | 2 019.00 | 6 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BF Prêts | 63 442.00 | 9 133.00 | 54 309.00 | 63 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 118.00 | 15 364.00 | 60 754.00 | 76 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 226.00 | 15 364.00 | 104 862.00 | 120 226.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 928.00 | 11 307.00 | | 7 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 810.00 | 1 621.00 | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 85 738.00 | 83 928.00 | | 85 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 032.00 | 10 232.00 | | 12 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 772.00 | 2 385.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 124.00 | 12 617.00 | | 19 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 862.00 | 96 545.00 | | 104 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 092.00 | 2 385.00 | | 7 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 284.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -284.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 286.00 | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 390.00 | 24 342.00 | | 25 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 580.00 | 22 721.00 | | 18 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 810.00 | 1 621.00 | | 6 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 167.00 | | 2 317.00 | 76 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 67 868.00 | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 166.00 | 76 118.00 | 2 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 6 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 462.00 | | 1 539.00 | 5 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 290.00 | | 778.00 | 69 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 455.00 | 942.00 | 166.00 | 5 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040.00 | 942.00 | 166.00 | 4 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UP Prêts | 63 442.00 | 4 315.00 | 59 127.00 | 63 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 12 032.00 | 1 140.00 | 10 892.00 | 12 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 135.00 | 10 026.00 | 61 109.00 | 71 135.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 124.00 | 8 232.00 | 10 892.00 | 19 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 635.00 | | | 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 248.00 | | | 14 248.00 |