| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330.00 | 272.00 | 58.00 | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 132.00 | 3 769.00 | 1 363.00 | 5 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 67 108.00 | 9 133.00 | 57 975.00 | 67 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 167.00 | 14 589.00 | 61 578.00 | 76 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 134.00 | 14 589.00 | 96 545.00 | 111 134.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 307.00 | 9 364.00 | | 11 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621.00 | 2 944.00 | | 1 621.00 |
DL TOTAL (I) | 83 928.00 | 83 308.00 | | 83 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 232.00 | 37 962.00 | | 10 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385.00 | 1 811.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 617.00 | 39 773.00 | | 12 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 545.00 | 123 081.00 | | 96 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385.00 | 4 811.00 | | 2 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 140.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 1 280.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -1 148.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 513.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 342.00 | 24 932.00 | | 24 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 721.00 | 21 988.00 | | 22 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621.00 | 2 944.00 | | 1 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 827.00 | | 1 051.00 | 98 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 711.00 | | 69 290.00 | 23 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 711.00 | | 76 167.00 | 23 711.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | | 1 051.00 | 4 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 891.00 | 564.00 | | 4 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476.00 | 564.00 | | 3 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 133.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
UP Prêts | 62 664.00 | 7 664.00 | 55 000.00 | 62 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 649.00 | 16 223.00 | 61 426.00 | 77 649.00 |