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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 407.00 | 102 238.00 | 87 169.00 | 189 407.00 |
AP Constructions | 782 454.00 | 423 338.00 | 359 117.00 | 782 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 938.00 | 8 894.00 | 6 044.00 | 14 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 438.00 | | 245 438.00 | 245 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 419.00 | 534 470.00 | 1 109 949.00 | 1 644 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
BZ Autres créances | 388 767.00 | | 388 767.00 | 388 767.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 339.00 | | 442 339.00 | 442 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 759.00 | 534 470.00 | 1 552 289.00 | 2 086 759.00 |
CU Autres participations | 412 098.00 | | 412 098.00 | 412 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
DG Autres réserves | 305 541.00 | | | 305 541.00 |
DH Report à nouveau | 315 845.00 | | | 315 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DL TOTAL (I) | 792 350.00 | | | 792 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 846.00 | | | 290 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 189.00 | | | 450 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 938.00 | | | 759 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 289.00 | | | 1 552 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 791.00 | | | 418 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 091.00 | | | 116 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 425.00 | | | 110 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 569.00 | | 30 778.00 | 2 066 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 927.00 | 657 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 927.00 | 1 644 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 800.00 | | | 986 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 769.00 | | 30 778.00 | 1 079 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 544.00 | 42 926.00 | 534 470.00 | 491 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 544.00 | 42 926.00 | 534 470.00 | 491 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 352.00 | 316 352.00 | 100 000.00 | 416 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 438.00 | | 245 438.00 | 245 438.00 |
UX Autres créances clients | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VC Groupe et associés | 386 787.00 | | 386 787.00 | 386 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 846.00 | 49 698.00 | 171 471.00 | 290 846.00 |
VI Groupe et associés | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 572.00 | 55 348.00 | 632 224.00 | 687 572.00 |
VW T.V.A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 938.00 | 418 791.00 | 271 471.00 | 759 938.00 |