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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 407.00 | 115 996.00 | 73 411.00 | 189 407.00 |
AP Constructions | 782 454.00 | 480 804.00 | 301 651.00 | 782 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 938.00 | 10 934.00 | 4 004.00 | 14 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 683.00 | 982 656.00 | 491 027.00 | 1 473 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BZ Autres créances | 243 283.00 | | 243 283.00 | 243 283.00 |
CF Disponibilités | 356 518.00 | | 356 518.00 | 356 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 329.00 | | 602 329.00 | 602 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 013.00 | 982 656.00 | 1 093 357.00 | 2 076 013.00 |
CU Autres participations | 397 098.00 | 374 922.00 | 22 176.00 | 397 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 219 437.00 | | | 219 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
DL TOTAL (I) | 432 541.00 | | | 432 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 761.00 | | | 220 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 909.00 | | | 432 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 816.00 | | | 660 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 357.00 | | | 1 093 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 352.00 | | | 502 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 262.00 | | 97 262.00 | 97 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 262.00 | | 97 262.00 | 97 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 925.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 535.00 | | | 132 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 548.00 | | 26 326.00 | 1 480 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 191.00 | 486 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 191.00 | 1 473 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 800.00 | | | 986 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 749.00 | | 26 326.00 | 493 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 926.00 | 30 808.00 | | 576 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 926.00 | 30 808.00 | | 576 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 922.00 | | | 374 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 922.00 | | | 374 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 981.00 | 414 981.00 | | 414 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 241 882.00 | | 241 882.00 | 241 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 761.00 | 62 298.00 | 137 362.00 | 220 761.00 |
VI Groupe et associés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 349.00 | 2 765.00 | 331 584.00 | 334 349.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 816.00 | 502 352.00 | 137 362.00 | 660 816.00 |