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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 407.00 | 113 837.00 | 75 570.00 | 189 407.00 |
AP Constructions | 782 454.00 | 453 148.00 | 329 306.00 | 782 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 938.00 | 9 941.00 | 4 997.00 | 14 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 567.00 | | 96 567.00 | 96 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 548.00 | 951 848.00 | 528 700.00 | 1 480 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BZ Autres créances | 1 161 216.00 | | 1 161 216.00 | 1 161 216.00 |
CF Disponibilités | 395 486.00 | | 395 486.00 | 395 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 044.00 | | 1 572 044.00 | 1 572 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 593.00 | 951 848.00 | 2 100 744.00 | 3 052 593.00 |
CU Autres participations | 397 098.00 | 374 922.00 | 22 176.00 | 397 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 624 600.00 | | | 624 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 836.00 | | | 594 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 187.00 | | | 1 387 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 597.00 | | | 251 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 908.00 | | | 442 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 557.00 | | | 713 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 744.00 | | | 2 100 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 016.00 | | | 513 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 329.00 | | 95 329.00 | 95 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 329.00 | | 95 329.00 | 95 329.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 003.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 620.00 | | | 1 086 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 784.00 | | | 491 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 836.00 | | | 594 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 419.00 | | 23 560.00 | 1 644 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 430.00 | 493 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 430.00 | 1 480 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 800.00 | | | 986 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 620.00 | | 23 560.00 | 657 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 470.00 | 42 457.00 | 576 926.00 | 534 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 470.00 | 42 457.00 | 576 926.00 | 534 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 374 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 374 922.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 656.00 | | 414 656.00 | 414 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 567.00 | | 96 567.00 | 96 567.00 |
UX Autres créances clients | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 388.00 | 1 143 388.00 | | 1 143 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 597.00 | 51 056.00 | 164 188.00 | 251 597.00 |
VI Groupe et associés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 125.00 | 1 176 558.00 | 96 567.00 | 1 273 125.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 557.00 | 98 360.00 | 578 844.00 | 713 557.00 |