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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 418.00 | 1 173 093.00 | 321 324.00 | 1 494 418.00 |
AN Terrains | 2 233 863.00 | | 2 233 863.00 | 2 233 863.00 |
AP Constructions | 5 857 809.00 | 1 321 533.00 | 4 536 276.00 | 5 857 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 785.00 | 474 612.00 | 757 173.00 | 1 231 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 131.00 | 485 853.00 | 288 278.00 | 774 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 567.00 | 33 066.00 | 12 501.00 | 45 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 641 208.00 | 3 488 157.00 | 8 153 051.00 | 11 641 208.00 |
BT Marchandises | 6 476 238.00 | 481 192.00 | 5 995 046.00 | 6 476 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 457.00 | 50 266.00 | 3 432 191.00 | 3 482 457.00 |
BZ Autres créances | 253 227.00 | | 253 227.00 | 253 227.00 |
CF Disponibilités | 3 194 038.00 | | 3 194 038.00 | 3 194 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 439 218.00 | 531 458.00 | 12 907 760.00 | 13 439 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 080 426.00 | 4 019 615.00 | 21 060 811.00 | 25 080 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 2 616 662.00 | 1 876 131.00 | | 2 616 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 001.00 | 740 531.00 | | 622 001.00 |
DL TOTAL (I) | 6 758 663.00 | 6 136 662.00 | | 6 758 663.00 |
DP Provisions pour risques | 82 898.00 | 72 898.00 | | 82 898.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 82 898.00 | 72 898.00 | | 82 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829 248.00 | 8 860 415.00 | | 7 829 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 112.00 | 291 820.00 | | 143 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846 668.00 | 4 107 940.00 | | 4 846 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 830.00 | 1 096 849.00 | | 1 181 830.00 |
EA Autres dettes | 218 392.00 | 181 114.00 | | 218 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 219 250.00 | 14 538 138.00 | | 14 219 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 060 811.00 | 20 747 698.00 | | 21 060 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 462 083.00 | 5 601 096.00 | | 6 462 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 746 463.00 | 183 598.00 | 23 930 061.00 | 23 746 463.00 |
FG Production vendue services | 1 215.00 | 13 628.00 | 14 843.00 | 1 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 747 678.00 | 197 226.00 | 23 944 904.00 | 23 747 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 264 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 380 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 211.00 | |
GE Autres charges | | | 18 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 117 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 911.00 | 29 945.00 | | 10 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 8 564.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 29 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 37 564.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -7 619.00 | | -1 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 159.00 | 59 981.00 | | 62 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 107.00 | 306 118.00 | | 314 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 275 225.00 | 23 212 967.00 | | 24 275 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 653 224.00 | 22 472 436.00 | | 23 653 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 001.00 | 740 531.00 | | 622 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 478 403.00 | | 171 651.00 | 11 478 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 847.00 | 11 641 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 847.00 | 10 097 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 091.00 | | 7 327.00 | 1 487 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 942 594.00 | | 163 839.00 | 9 942 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 718.00 | | 485.00 | 48 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 927.00 | 783 010.00 | 8 847.00 | 2 680 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877 635.00 | 295 458.00 | | 877 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 292.00 | 487 552.00 | 8 847.00 | 1 803 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 898.00 | 10 000.00 | | 72 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 898.00 | 10 000.00 | | 72 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 829 248.00 | 215 193.00 | 860 772.00 | 7 829 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846 668.00 | 4 846 668.00 | | 4 846 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181 830.00 | 1 181 830.00 | | 1 181 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 392.00 | 218 392.00 | | 218 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 482 457.00 | 3 389 559.00 | 92 898.00 | 3 482 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 167.00 | | | 1 031 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 227.00 | 253 227.00 | | 253 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 509.00 | 3 676 045.00 | 138 465.00 | 3 814 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 152 987.00 | 6 462 083.00 | 860 772.00 | 14 152 987.00 |