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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502 110.00 | 1 462 691.00 | 39 419.00 | 1 502 110.00 |
AN Terrains | 2 233 863.00 | | 2 233 863.00 | 2 233 863.00 |
AP Constructions | 5 857 809.00 | 1 605 397.00 | 4 252 412.00 | 5 857 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 211.00 | 610 660.00 | 734 551.00 | 1 345 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 336.00 | 558 360.00 | 301 976.00 | 860 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 203.00 | 33 066.00 | 16 137.00 | 49 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 848 532.00 | 4 270 173.00 | 7 578 358.00 | 11 848 532.00 |
BT Marchandises | 5 664 446.00 | 513 774.00 | 5 150 672.00 | 5 664 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242 941.00 | 47 690.00 | 3 195 252.00 | 3 242 941.00 |
BZ Autres créances | 551 543.00 | | 551 543.00 | 551 543.00 |
CF Disponibilités | 2 677 491.00 | | 2 677 491.00 | 2 677 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 177 415.00 | 561 464.00 | 11 615 951.00 | 12 177 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 025 946.00 | 4 831 637.00 | 19 194 309.00 | 24 025 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 3 052 063.00 | 2 616 662.00 | | 3 052 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 621.00 | 622 001.00 | | 287 621.00 |
DL TOTAL (I) | 6 859 684.00 | 6 758 663.00 | | 6 859 684.00 |
DP Provisions pour risques | 106 898.00 | 82 898.00 | | 106 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 198.00 | 82 898.00 | | 113 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 513 761.00 | 7 829 248.00 | | 6 513 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 511.00 | 5 063 341.00 | | 4 631 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 863.00 | 1 181 830.00 | | 820 863.00 |
EA Autres dettes | 254 858.00 | 144 831.00 | | 254 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 221 427.00 | 14 219 250.00 | | 12 221 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 194 309.00 | 21 060 811.00 | | 19 194 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 511 791.00 | 286 714.00 | 22 798 506.00 | 22 511 791.00 |
FG Production vendue services | 201 221.00 | 1 349.00 | 202 570.00 | 201 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 713 013.00 | 288 063.00 | 23 001 076.00 | 22 713 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 573 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 283 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 078 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 10 911.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 679.00 | 10 911.00 | | 8 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 300.00 | 10 000.00 | | 30 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 300.00 | 12 500.00 | | 30 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 621.00 | -1 589.00 | | -21 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 679.00 | 314 107.00 | | 70 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 582 445.00 | 24 275 225.00 | | 23 582 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 294 825.00 | 23 653 224.00 | | 23 294 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 621.00 | 622 001.00 | | 287 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 641 208.00 | | 224 824.00 | 11 641 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 11 848 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 10 297 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 418.00 | | 7 692.00 | 1 494 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 097 587.00 | | 217 131.00 | 10 097 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 091.00 | 799 517.00 | 17 500.00 | 3 455 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 093.00 | 289 597.00 | | 1 173 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 997.00 | 509 919.00 | 17 500.00 | 2 281 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 898.00 | 30 300.00 | | 82 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481 192.00 | 513 774.00 | 481 192.00 | 481 192.00 |
6T Sur comptes clients | 50 266.00 | | 2 576.00 | 50 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 524.00 | 513 774.00 | 483 768.00 | 564 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 422.00 | 544 074.00 | 483 768.00 | 647 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 774.00 | 483 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 513 761.00 | 1 628 440.00 | 4 885 321.00 | 6 513 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 511.00 | 4 631 511.00 | | 4 631 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 020.00 | 366 020.00 | | 366 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 566.00 | 307 566.00 | | 307 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 858.00 | 254 858.00 | | 254 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
UX Autres créances clients | 3 219 316.00 | 3 219 316.00 | | 3 219 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VB T. V. A. | 164 377.00 | 164 377.00 | | 164 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 315 488.00 | | | 1 315 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 950.00 | 334 950.00 | | 334 950.00 |
VP Divers | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 739.00 | 69 739.00 | | 69 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VW T.V.A. | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 221 427.00 | 7 336 107.00 | 4 885 321.00 | 12 221 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |