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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505 329.00 | 1 495 802.00 | 9 527.00 | 1 505 329.00 |
AN Terrains | 2 233 863.00 | | 2 233 863.00 | 2 233 863.00 |
AP Constructions | 5 857 809.00 | 1 889 262.00 | 3 968 548.00 | 5 857 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 542.00 | 760 086.00 | 599 456.00 | 1 359 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 430.00 | 601 638.00 | 240 792.00 | 842 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 203.00 | 26 680.00 | 22 523.00 | 49 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 848 176.00 | 4 773 467.00 | 7 074 709.00 | 11 848 176.00 |
BT Marchandises | 6 173 348.00 | 509 987.00 | 5 663 361.00 | 6 173 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436 316.00 | 37 424.00 | 3 398 892.00 | 3 436 316.00 |
BZ Autres créances | 488 119.00 | | 488 119.00 | 488 119.00 |
CF Disponibilités | 3 022 174.00 | | 3 022 174.00 | 3 022 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 152 361.00 | 547 411.00 | 12 604 950.00 | 13 152 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 000 536.00 | 5 320 878.00 | 19 679 658.00 | 25 000 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 3 339 684.00 | 3 052 063.00 | | 3 339 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 356.00 | 287 621.00 | | 35 356.00 |
DL TOTAL (I) | 6 895 040.00 | 6 859 684.00 | | 6 895 040.00 |
DP Provisions pour risques | 17 300.00 | 106 898.00 | | 17 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 179.00 | 6 300.00 | | 28 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 479.00 | 113 198.00 | | 45 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 543 646.00 | 6 513 761.00 | | 6 543 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828 558.00 | 4 631 511.00 | | 4 828 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 926.00 | 820 863.00 | | 663 926.00 |
EA Autres dettes | 703 008.00 | 254 858.00 | | 703 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 739 139.00 | 12 221 427.00 | | 12 739 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 679 658.00 | 19 194 309.00 | | 19 679 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 002 589.00 | 306 720.00 | 22 309 309.00 | 22 002 589.00 |
FG Production vendue services | 194 025.00 | | 194 025.00 | 194 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 196 614.00 | 306 720.00 | 22 503 334.00 | 22 196 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 175 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 596 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 509.00 | |
GE Autres charges | | | 12 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 067 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 898.00 | 8 679.00 | | 96 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 179.00 | 30 300.00 | | 29 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 134.00 | 30 300.00 | | 54 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 764.00 | -21 621.00 | | 42 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 188.00 | 70 679.00 | | 34 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 279 094.00 | 23 582 446.00 | | 23 279 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 243 738.00 | 23 294 825.00 | | 23 243 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 356.00 | 287 621.00 | | 35 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 848 532.00 | | 46 030.00 | 11 848 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 385.00 | | 11 848 176.00 | 46 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 385.00 | | 10 293 644.00 | 46 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 110.00 | | 3 219.00 | 1 502 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 297 219.00 | | 42 811.00 | 10 297 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 237 107.00 | 556 064.00 | 46 385.00 | 4 237 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462 691.00 | 33 111.00 | | 1 462 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 417.00 | 522 953.00 | 46 385.00 | 2 774 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 066.00 | | 6 386.00 | 33 066.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 198.00 | 29 179.00 | 96 898.00 | 113 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 513 774.00 | 509 987.00 | 513 774.00 | 513 774.00 |
6T Sur comptes clients | 47 690.00 | 20 522.00 | 30 788.00 | 47 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 530.00 | 530 509.00 | 550 948.00 | 594 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 728.00 | 559 688.00 | 647 846.00 | 707 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 509.00 | 544 562.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 179.00 | 96 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 543 646.00 | | 6 543 646.00 | 6 543 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828 558.00 | 4 828 558.00 | | 4 828 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 430.00 | 344 430.00 | | 344 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 868.00 | 276 868.00 | | 276 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 008.00 | 703 008.00 | | 703 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
UX Autres créances clients | 3 404 009.00 | 3 404 009.00 | | 3 404 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VB T. V. A. | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VP Divers | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 084.00 | 383 084.00 | | 383 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 746.00 | 3 944 543.00 | 49 203.00 | 3 993 746.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 739 139.00 | 6 195 493.00 | 6 543 646.00 | 12 739 139.00 |