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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 230.00 | | 79 230.00 | 79 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 720.00 | 52 211.00 | 18 510.00 | 70 720.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 965.00 | 52 211.00 | 97 755.00 | 149 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
060 Stock marchandises | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
072 Créances – Autres | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
084 Disponibilités | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 362.00 | | 97 362.00 | 97 362.00 |
110 Total général Actif | 247 327.00 | 52 211.00 | 195 116.00 | 247 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 432.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 332.00 | 66 321.00 | | 54 332.00 |
214 Production vendue de biens – France | 237 383.00 | 256 192.00 | | 237 383.00 |
224 Production immobilisée | 4 340.00 | 5 236.00 | | 4 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 672.00 | 327 749.00 | | 301 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 892.00 | 17 687.00 | | 14 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85.00 | -54.00 | | -85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 050.00 | 57 638.00 | | 54 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | -209.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 47 318.00 | 45 380.00 | | 47 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 2 583.00 | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 572.00 | 144 588.00 | | 137 572.00 |
252 Charges sociales | 20 161.00 | 25 114.00 | | 20 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 583.00 | 3 931.00 | | 4 583.00 |
262 Autres charges | 905.00 | 745.00 | | 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 049.00 | 297 402.00 | | 281 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 622.00 | 30 346.00 | | 20 622.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 81.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 77.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 4 475.00 | | 2 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 544.00 | 25 714.00 | | 17 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 712.00 | | | 143 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 472.00 | | | 13 472.00 |