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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 230.00 | | 79 230.00 | 79 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 729.00 | 57 542.00 | 17 186.00 | 74 729.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 974.00 | 57 542.00 | 96 431.00 | 153 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
060 Stock marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
072 Créances – Autres | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
084 Disponibilités | 159 699.00 | | 159 699.00 | 159 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 912.00 | | 166 912.00 | 166 912.00 |
110 Total général Actif | 320 885.00 | 57 542.00 | 263 343.00 | 320 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 266.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 171.00 | 54 332.00 | | 36 171.00 |
214 Production vendue de biens – France | 173 685.00 | 237 383.00 | | 173 685.00 |
224 Production immobilisée | 2 831.00 | 4 340.00 | | 2 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 166.00 | 1 500.00 | | 62 166.00 |
230 Autres produits | 21 736.00 | 4 117.00 | | 21 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 589.00 | 301 672.00 | | 296 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 551.00 | 14 892.00 | | 10 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37.00 | -85.00 | | -37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 042.00 | 54 050.00 | | 41 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | 51.00 | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 45 107.00 | 47 318.00 | | 45 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 1 602.00 | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 179.00 | 137 572.00 | | 115 179.00 |
252 Charges sociales | 6 181.00 | 20 161.00 | | 6 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 332.00 | 4 583.00 | | 5 332.00 |
262 Autres charges | 355.00 | 905.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 259.00 | 281 049.00 | | 225 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 330.00 | 20 622.00 | | 71 330.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 89.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 2 989.00 | | 1 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 764.00 | 17 544.00 | | 69 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 965.00 | | | 149 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |