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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 230.00 | | 79 230.00 | 79 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 729.00 | 62 943.00 | 11 786.00 | 74 729.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 974.00 | 62 943.00 | 91 031.00 | 153 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
084 Disponibilités | 122 670.00 | | 122 670.00 | 122 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 404.00 | | 132 404.00 | 132 404.00 |
110 Total général Actif | 286 377.00 | 62 943.00 | 223 434.00 | 286 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 534.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 258.00 | 36 171.00 | | 58 258.00 |
214 Production vendue de biens – France | 246 478.00 | 173 685.00 | | 246 478.00 |
224 Production immobilisée | 5 283.00 | 2 831.00 | | 5 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 005.00 | 62 166.00 | | 1 005.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 21 736.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 026.00 | 296 589.00 | | 311 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 353.00 | 10 551.00 | | 17 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | -37.00 | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 790.00 | 41 042.00 | | 58 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | -42.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 47 451.00 | 45 107.00 | | 47 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | 1 590.00 | | 2 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 676.00 | 115 179.00 | | 157 676.00 |
252 Charges sociales | 8 868.00 | 6 181.00 | | 8 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 401.00 | 5 332.00 | | 5 401.00 |
262 Autres charges | 949.00 | 355.00 | | 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 443.00 | 225 259.00 | | 298 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 583.00 | 71 330.00 | | 12 583.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 60.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 506.00 | | 1 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 726.00 | 69 764.00 | | 10 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 974.00 | | | 153 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 909.00 | | | 13 909.00 |