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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 482.00 | 1 574.00 | 908.00 | 2 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 225.00 | 10 870.00 | 354.00 | 11 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 380.00 | 44 166.00 | 20 214.00 | 64 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 191.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 280.00 | 59 610.00 | 22 669.00 | 82 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 642 927.00 | 3 212.00 | 639 715.00 | 642 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 346.00 | 2 261.00 | 20 085.00 | 22 346.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CF Disponibilités | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 987.00 | 5 473.00 | 744 514.00 | 749 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 266.00 | 65 083.00 | 767 183.00 | 832 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 509 698.00 | 433 906.00 | | 509 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 178.00 | 75 792.00 | | 80 178.00 |
DL TOTAL (I) | 615 426.00 | 535 248.00 | | 615 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 521.00 | 160 610.00 | | 51 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 764.00 | 12 680.00 | | 22 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 813.00 | 26 523.00 | | 43 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 659.00 | 20 223.00 | | 33 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 757.00 | 220 036.00 | | 151 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 183.00 | 755 285.00 | | 767 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 709.00 | 122 500.00 | | 43 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 597 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 473.00 | |
GE Autres charges | | | 8 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | 1 320.00 | | 1 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | 1 320.00 | | 1 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 1 958.00 | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 1 958.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 192.00 | 24 342.00 | | 26 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 419.00 | 772 172.00 | | 753 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 242.00 | 696 380.00 | | 673 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 178.00 | 75 792.00 | | 80 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 087.00 | | | 78 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
VI Groupe et associés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 757.00 | 151 757.00 | | 151 757.00 |