| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 827.00 | 64 849.00 | 5 979.00 | 70 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 727.00 | 81 556.00 | 7 171.00 | 88 727.00 |
BT Marchandises | 336 054.00 | | 336 054.00 | 336 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 068.00 | 3 422.00 | 20 646.00 | 24 068.00 |
BZ Autres créances | 257 880.00 | | 257 880.00 | 257 880.00 |
CF Disponibilités | 438 283.00 | | 438 283.00 | 438 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 284.00 | 3 422.00 | 1 052 862.00 | 1 056 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 011.00 | 84 978.00 | 1 060 033.00 | 1 145 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 5 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 563 225.00 | 723 842.00 | | 563 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 962.00 | 84 383.00 | | 88 962.00 |
DL TOTAL (I) | 922 187.00 | 833 225.00 | | 922 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 520.00 | 120 000.00 | | 47 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 615.00 | 58 135.00 | | 32 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 440.00 | 10 238.00 | | 15 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 271.00 | 60 833.00 | | 42 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 847.00 | 249 206.00 | | 137 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 033.00 | 1 082 431.00 | | 1 060 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 322.00 | 129 206.00 | | 120 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 491 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 300 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 640.00 | 300 000.00 | | 33 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 9 242.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 309 242.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 546.00 | -9 242.00 | | 33 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 883.00 | 25 844.00 | | 25 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 189.00 | 887 826.00 | | 588 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 227.00 | 803 443.00 | | 499 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 962.00 | 84 383.00 | | 88 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 216.00 | | 4 511.00 | 84 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 023.00 | | 4 511.00 | 80 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 574.00 | 1 982.00 | | 79 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 574.00 | 1 982.00 | | 76 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 030.00 | 256 030.00 | | 256 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 141.00 | 281 948.00 | 1 193.00 | 283 141.00 |